半导体板块逆势大涨,是新的行情要开启了吗?就从昨天开始,大财配资发现半导体板块是出现了大幅的上移,很多股民朋友还在讲这个板块到底是一个短期反弹,还是一波新的大行情的开启?要回答这个问题,我们就得看看这一轮上涨的核心原因。
其实对于中短线的原因来讲非常简单,就是我们近期一直在强调的以业绩为导向,昨天晚间我们看到一家龙头的半导体设备公司公布了中报业绩,业绩非常好,超出了市场的预期。然后很多资金就发现哟半导体行业有两年都没有什么表现了,但是业绩确实不错,这里边可能有补涨的机会,所以在今天虽然市场大幅调整了,但有些资金去挖掘了半导体这样的方向去做了一个推升,这是短期的国际,而中长期现在也发生了很大的一个改变是什么?
板块上来看,半导体近期已经突破平台上沿,打开上方空间,走出一波反弹行情,那么主要原因就是受益于汽车芯片需求,所以汽车芯片将会是本轮半导体行情的龙头,包括闻泰科技、韦尔股份、兆易创新等等都是这波汽车芯片行情的受益者,所以如果你看好半导体,大财配资建议你跟踪这些公司,千万不要看不相关的半导体,特别是手机芯片这些,这些方向不是本轮的大方向,本轮的超级方向就是汽车芯片,其他的都只能依靠业绩来走出行情的,大财配资认为没有业绩的驱动是不存在大机会。
得益于半导体行业景气度提升,再加之半导体材料国产替代愈演愈烈,使得半导体板块整体业绩也实现了较大提升,同时,随着半导体材料龙头公司在其半导体材料业务取得较大突破,未来半导体材料板块龙头公司有望一同发展,实现快速成长。
而从已披露的A股半导体板块个股中报来看,设备端仍是产业链上半年盈利确定性最高的环节,同时,新能源汽车、光伏以及部分工业专用设备持续增长带动相关芯片需求,相关厂商录得业绩不俗增速。
芯片半导体:科创50的业绩超预期,带动芯片半导体走强。个人对消费电子板块依然持谨慎态度,看好车载芯片和军工半导体,以及半导体设备和材料。
此外,市场表现比较低迷的就是半导体板块,也是拖累今日市场的主要标的。半导体半导体巨头台积电传出遭砍单,A股港股半导体板块上午重挫。实际上这个消息在上周五就已经传出,但市场并没有太多的反应。不过,如果结合半导体的基本面和机构的动向看,半导体板块仍是当前值得关注的方向之一。一方面板块景气度依然很高,半导体设备等也是预期为数不多的中报业绩向好的品种;另一方面,中国证券报报道,今年二季度,有19家银行理财公司共计参与调研843次,其中行业方面,半导体产品等板块成银行理财公司调研重点。机构关注以及基本面支撑下,半导体或仍是资金关注的焦点。
大财配资再根据当前A股市场正值中报业绩验证期,资金主要围绕半年业绩高增且具备增长持续性个股做文章。从半导体板块已披露的中报业绩预告来看,以半导体设备、材料为代表的国产替代主线维持高景气度。
以前我们知道半导体行业我们还是受制于人,而在前几天的新闻里,我们我们看到在光刻机的国产领域上,也终于出现了重要的技术突破,如果未来光刻机可以自己做了,芯片也可以自己做了,我国还会受制于人吗?在过去的行业中,汽车行业传统汽车我们在改赶超的过程中其实发现难度很高,但是我们独辟其境,终于通过新能源汽车去冲击了传统汽车的竞争格局。那么在半导体行业中,我们是否还有机会也是个值得思考的问题。
不过,大财配资从半导体这个行业仔细剖析,它不像白酒医药,它没有基本面的支撑,过去如此,未来也是如此。市场就两个风格,要么炒业绩,资金抱团,就是消费股这种,社保、外资、机构资金扎堆,要么炒预期,炒情绪,像证券、半导体、军工这种,大家要注意这一点。
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